- Электроэнергетика
-
Теплоснабжение
-
Инвестиционные программы
-
Водоснабжение / Водоотведение
-
Инвестиционные программы
-
Обращение с ТКО
-
Инвестиционные программы
-
Газоснабжение
-
ЖНВЛП
-
Прочие виды деятельности
-
Автотранспорт
-
Пригородные железнодорожные перевозки
-
- Главная
- Водоснабжение / Водоотведение
- Информационные письма
- 53-08-0339 О предоставлении отчета о выполнении производственной программы за 2017 год
53-08-0339 О предоставлении отчета о выполнении производственной программы за 2017 год |
|
Департамент тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент) напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», регулируемым организациям необходимо представить в адрес регулирующих органов до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения. Организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения (в том числе горячего водоснабжения в закрытой системе) и водоотведения в срок до 01.04.2018 г необходимо представить следующую информацию: 1. Заполненный шаблон «Отчет о выполнении производственной программы»: Формы шаблонов размещены на официальном сайте Департамента в разделе «Информационные сообщения». Обращаем Ваше внимание! Информация в шаблонах должна быть заполнена в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2017 год!
2. Бухгалтерскую отчетность за 2017 год: - форму № 1 «Бухгалтерский баланс»; - форму № 2 «Отчет о финансовых результатах»; - форму № 3 «Отчет об изменениях капитала»; - форму № 4 «Отчет о движении денежных средств»; - форму № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств»; - пояснительную записку к годовому бухгалтерскому балансу; - аудиторское заключение к бухгалтерскому балансу (для организаций, в которых обязательно проводится аудит); - бухгалтерские регистры, подтверждающие фактические расходы по счетам затрат по регулируемому виду деятельности, в разрезе статей затрат или номенклатуры счетов затрат (анализ счета, оборотно - сальдовая ведомость), в том числе: 01 «Основные средства»; 02 «Амортизация основных средств»; 20 «Основное производство» (по видам деятельности: регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу, нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности); 23 «Вспомогательные производства» (по видам вспомогательных производств); 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы»; 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 90 «Продажи»: 90.01, 90.02; 91 «Прочие доходы и расходы»: 91.1, 91.2; 90 «Прибыли и Убытки».
3. Копии статистической отчетности за 2017 год: - формы 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»; - формы № 5-з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)»; - формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»; - формы №1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»; - формы № 22-ЖКХ (сводная); - формы 6-гвс «Отчетная калькуляция себестоимости услуг по горячему водоснабжению». - 4. Копии документов налоговой отчетности за 2017 год: - налоговой декларации по налогу на прибыль; - налоговой декларации по налогу на имущество; - налоговой декларации по налогу на землю; - налоговой декларации по транспортному налогу; - налоговой декларации по водному налогу; - расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду.
5. Обоснование фактических расходов на приобретение материалов, текущее обслуживание и текущий и капитальный ремонт (подрядным и хозяйственным способом): - документы, подтверждающие фактические расходы по проведению работ хозяйственным способом (расчет средств на оплату труда, копии договоров поставки основных и вспомогательных материалов по регулируемому виду деятельности, дефектные ведомости, отчет о выполнении ремонтной программы, акты списания материалов, счет-фактуры на материалы, утвержденные нормы расходов материалов) - документы, обосновывающие расходы по проведению работ подрядным способом (планы-графики ремонтов, акты и счет-фактуры по выполненным работам и оказанным услугам подрядными организациями, договоры с подрядными организациями, проектно-сметная документация)
6. Обоснование фактических амортизационных отчислений и арендной платы: -сводная ведомость по вводу в эксплуатацию основных средств и НМА - копии актов ввода в эксплуатацию основных фондов - копии документов, подтверждающих проведение переоценки основных средств: 1) копии приказа о проведении переоценки 2) лицензии предприятия, осуществившего переоценку 3) договоры на проведение переоценки основных средств 4) справка о движении основных средств на последнюю отчетную дату справка (сведения) о фактических амортизационных отчислениях на полное восстановление ОПФ по регулируемому виду деятельности (по каждому установленному тарифу) и видам деятельности, распределение затрат которых производится на регулируемые виды деятельности в соответствии с учетной политикой организации (вспомогательные производства общехозяйственные расходы) амортизационная ведомость по объектам основных фондов - расчет амортизационных отчислений по объектам основных фондов, относящимся к регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения и видам деятельности распределение затрат которых производится на регулируемые виды деятельности в соответствии с учетной политикой организации (вспомогательные производства общехозяйственные расходы), выполненный в соответствии с амортизационной ведомостью (с обязательным указанием срока ввода объекта в эксплуатацию) - расшифровка арендной платы (концессионной платы, лизингового платежа) с указанием размера амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей на арендуемое имущество и прибыли арендодателя (с расшифровкой по каждому объекту))
7. Обоснование к расчету расходов на электрическую энергию: - перечень оборудования, потребляющего электроэнергию на технологические нужды с указанием назначения и технических характеристик оборудования - копии договоров поставки электроэнергии (со всеми приложениями) - копия счетов-фактур на электроэнергию с актами приема-передачи - калькуляцию собственных затрат на электроэнергию (при использовании собственной электроэнергии от ДЭС)
8. Обоснование фактических транспортных расходов: - расчет затрат на собственный и услуги привлеченного транспорта в разрезе видов транспорта в целом по предприятию с распределением по видам деятельности: регулируемые (по каждому установленному тарифу), нерегулируемые - копии договоров на оказание услуг автомобильного транспорта с приложением копий дополнительных соглашений - расчет затрат на приобретение ГСМ, запасных частей и расходных материалов для автотранспорта предприятия в целом по предприятию с распределением по видам деятельности: регулируемые (по каждому установленному тарифу), нерегулируемые документы подтверждающие фактические транспортные расходы (калькуляции, договоры, бухгалтерские справки) - обоснование базы распределения транспортных расходов между видами деятельности (в соответствии с учетной политикой)
9. Обоснование к расчету расходов на оплату труда: - копии штатного расписания и приказа о его утверждении - копия положения об оплате труда с приложением приказа о его утверждении - копия положения о премировании за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности работников предприятия с приложением приказа о его утверждении - копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний коллективный договор (или отдельные положения): 1) положение о поощрении сотрудников наградами предприятия с приложением приказа о его утверждении 2) положение о выплатах социального характера неработающим пенсионерам предприятия с приложением приказа о его утверждении 3) положение о материальной помощи работникам предприятия с приложением приказа о его утверждении - информация о фактической и численности и начисленном фонде оплаты труда; - сводная ведомость начисленной заработной платы по регулируемому виду деятельности в разрезе структурных подразделений по видам начислений - сводная ведомость по фонду оплаты труда АУП и цехового персонала с указанием численности по видам начислений - копия документа, подтверждающего размер минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда
10. Обоснование фактических расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, прочих расходов и общехозяйственных расходов: - копии договоров на работы и услуги производственного характера, возмездного оказания услуг сторонними организациями, с приложением счетов-фактур, актов выполненных работ - сметы-расшифровки расходов и расчет затрат по каждой статье затрат (работы и услуги, выполняемые по договорам со сторонними организациями, прочие расходы и общехозяйственные расходы) - смета общехозяйственных расходов с приложением расчетов и обосновывающих документов по каждой статье затрат - расчет распределения общехозяйственных расходов между видами осуществляемой деятельности, в том числе регулируемыми - расчет распределения цеховых расходов (затрат, распределяемых по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации) между видами осуществляемой деятельности, в том числе регулируемыми - обоснование базы распределения общехозяйственных и цеховых расходов между видами деятельности в соответствии с учетной политикой - смета расходов на сбыт с расшифровкой и обоснованием по каждой статье затрат (договоры, бухгалтерские данные), расчет РСД с подтверждением фактических данных за прошлый год - обоснование базы распределения расходов на сбыт между видами деятельности - расшифровка расходов и расчет затрат на страхование с приложением обосновывающих документов (договор страхования, страховой полис)
11. Копии документов, подтверждающих: - проведение анализов качества воды и их соответствие установленным требованиям (отчеты лабораторных исследований); - проведение анализов свойств и состава сточной воды и их соответствие установленным требованиям (отчеты лабораторных исследований); Документы и заполненные шаблоны на бумажном носителе должны быть представлены по описи, прошнурованы, страницы пронумерованы. Вопросы по заполнению шаблонов мониторинга просим отправлять по электронной почте: jkh2@tomsk.gov.ru, gkh1@tomsk.gov.ru, gkh3@tomsk.gov.ru, fisherea@tomsk.gov.ru, или задать по телефону (3822) 713-850. Обращаем Ваше внимание, что непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а так же исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации, а равно их не представление в указанный уполномоченным органом срок является административным правонарушением и влечет к административной ответственности (ст. 19.7.1, КоАП РФ).
Начальник Департамента М.Д.Вагина |
Дата публикации:
|